SoLoMo矩阵
SoLoMo安徽工作组财务管理制度
SoLoMo安徽工作组财务管理制度
第一章总则
第一条 为了加强SoLoMo安徽工作组的财务管理和会计核算，规范SoLoMo安徽工作组的经费管理使用，保障SoLoMo安徽工作组活动的良好开展，促进SoLoMo安徽工作组的稳步发展，认真贯彻执行财务工作纪律和职责规定，根据《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》要求，结合SoLoMo安徽工作组实际情况，制定本条例。
第二条 SoLoMo安徽工作组为非营利性组织，其经费来源有：
（1） SoLoMo安徽工作组通过举办线下活动、学习培训、有偿服务等方式获取的合法费用中留存部分。
（2）企业，社会团体和个人赞助、捐赠的款项；
（3）SoLoMo系统专项拨款；
第八条 SoLoMo安徽工作组财务人员履行的职责：
（1）明晰登记资金来源、去向，并备有相应的原始凭证。
（2）编制财务报表，由财务专人负责。有关财务工作人员每月月初15日前报上月财务报表，报SoLoMo安徽工作组组长签署，凡有经济收入的服务项目，必须及时填写报表，其收入及时上缴财务。做到报表清楚，帐款相符，若发生错误，其经济损失由财务经办人员负责赔偿。
（3）在SoLoMo安徽工作组财务部管理人员换届时，负责做好财务交接工作。应将所有物资交接清楚，列出物资清单，由新旧财务管理人员，工作组组长签名确认后存档备案。
（4）定期向SoLoMo安徽工作组汇报财务状况，并接受SoLoMo安徽工作组全体创客的监督。
（5）每次活动的资金预算方案经SoLoMo安徽工作组审批后，交到财务部存档备案。
（6）应积极主动配合SoLoMo系统财务部人员的工作。
（7）年终，财务部要将一年以来的财务工作作出总结。对帐目进行核对、汇总，并作书面总结，一式两份，一份SoLoMo安徽工作组自己存档，一份交给SoLoMo系统财务部，SoLoMo系统财务部对SoLoMo安徽工作组的帐本进行监督、考核。
第三章 经费、赞助费、专项拨款等的管理
第十条 获得的经费、赞助费、专项拨款全部交由财务部统一保管。
第十一条 SoLoMo安徽工作组经费、赞助费专项拨款的管理：
（1）财务人员对每一笔收支做详细登记。
（2）财务人员应以公正，严明的态度，认真，细心的做好日常的工作，及时地、真实地记好每一笔帐目。详细记录收支时间、经手人姓名、活动名称及用途。凭单据作帐，记帐是用黑色钢笔，不能有错，有错用红色笔把整条记录划掉，不能用涂改液，务求帐目清晰无误。
（3）收支必须有原始凭证。
SoLoMo安徽工作组内部常规活动及其他活动的必要支出。
第十三条赞助费和赞助物品的管理：
SoLoMo安徽工作组与外单位合作所获赞助费，统一上交财务部管理。凡以SoLoMo安徽工作组名义所得款项和物品统一上缴入帐，由财务部统一调配，避免不必要的开支，专款专用。
第四章 申请活动经费的审批、预支
第十四条 经费审批程序如下：
（1）行政组向SoLoMo安徽工作组提交详细的活动计划书，根据活动计划做出经费预算方案。
（2）SoLoMo安徽工作组审批通过后财务在原始凭证后附件内备存，根据系统需要确定是否交SoLoMo系统备案。
（3）SoLoMo安徽工作组行政组组长根据具体安排，指定专人持工作组组长的审批表到财务部领取相应经费。
第十五条 办理预支程序如下：
（1）活动至少一周前（峰会至少一个月前）行政组将详细的活动方案及《SoLoMo安徽工作组活动经费申请表》交SoLoMo安徽工作组财务部审核。
（2）财务部组织人员对活动经费预算进行审查，经财务总监审批，工作组组长签署确认后，行政组指定人员到财务部领取经费。
（3）经费的支出情况必须详细记录，并在工作组财务原始凭证的帐册附件中反映。
（4）活动后一周内须到财务部报销经费。
第五章 SoLoMo系统造血项目推广及收取投资款的管理
第十六条 SoLoMo系统造血项目推广
SoLoMo系统造血项目在SoLoMo安徽工作组推广时，SoLoMo安徽工作组运营组指定项目负责人建专群进行推广，并进行详细登记。如需收取投资款，SoLoMo安徽工作组财务部协同该项目负责人，按SoLoMo系统规定之要求，完成投资款的收取工作。
第十七条 SoLoMo系统造血项目投资款的收取及费用处理
SoLoMo安徽工作组财务部出纳向该项目负责人提供一个专款专用的银行卡，方便投资者或者购买者办结转账汇款。
SoLoMo系统造血项目推广结束后，SoLoMo安徽工作组财务部出纳汇总，全款转到系统指定账户；之后将汇款凭证以及收款明细账交财务部门主管记账封存，随时被系统财务部检查和审核。
因为转账或者快递产生的费用，暂时由SoLoMo安徽工作组财务部出纳垫支，待SoLoMo安徽工作组有收入时，再予以报销。
第六章 差旅费管理
第十八条 对SoLoMo安徽工作组因工作需要出差，其出差费用列入报销范围，报销标准如下：
1、交通费均以动车二等座及飞机经济舱的费用为标准（私车公用参照执行），凭正规发票报销。
2、误餐补贴、住宿费以包干形式，凭正规发票报销。具体标准如下：
1）系统部门主要负责人：最高350数字资产/天；
2）系统部门分管负责人、系统部门大区主要负责人、地方工作组组长/总秘、地方运营组组长/总秘、地方超管组组长、离任地方工作组组长工作组总秘：最高300数字资产/天；
3）系统部门大区分管负责人、系统部门成员、地方发布、地方工作组运营组超管组副组长、工作组站长：最高250数字资产/天；
4）地方工作组/运营组/超管组成员、工作站副站长：最高200数字资产/天。
3、报销范围：系统及部门发起的峰会，各部门、各地方工作组经系统总办批复同意的出差费用(在系统批复的与工作目标挂钩的财务预算内)。
4、结算的数字资产由经手人选择种子资产或专项资产。
第七章 差旅费经费报销制度
第十九条 报销流程:
1、系统差旅费报销，由经手人详细填写《SoLoMo安徽工作组差旅费用报销明细表》并签字，后附原始发票，报销费用实报实销，但不得超过系统规定的报销标准。
2、交由部门负责人审核签字；
3、交SoLoMo安徽工作组组长（或者组长指定人）审批；
4、差旅报销交系统财务部门审核报销；
5、每个月报销记账一次，集中报销时间为次月的1日至5日。
第二十条 报销发票的要求
（1）系统差旅费报销的发票必须是正规的发票。如因系统会议不提供给个人开具发票的服务，需写事由和原因，同时有证明人签字，组长签字确认后，交系统确认报销。
（2）系统报销的差旅费用，必须严格按规定填写发票。具体如下：
名 称：杭州超买网络科技有限公司
纳税人识别号：91330109MA28NWPP4T
地 址、电 话：
开户行及账号：中国银行股份有限公司杭州市城东支行363672724456
（3）发票不得有任何涂改，票据背面注明款项的详细用途及经手人，且须有部门负责人及工作组组长（或者组长指定人）的签字。
（4）工作组活动经费在预算内的支出方能通过发票报销，除因特殊原因得到工作组组长特批外，否则一律只报销预算内的金额。如无特殊情况，在活动结束后一周内须到财务报销。如无故延期不交的，不与报销。
（5）必须如实上报预算费用，不得夸大，不得虚报帐目；任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经察实，将给予严肃处理。各成员应相互监督，发现包庇、默许行为将严肃处理。
第八章 责任
第二十一条 严禁SoLoMo安徽工作组成员以权谋私，滥用，挪用，侵占SoLoMo安徽工作组经费，一经查实，将给予严肃处理；情节严重者，将追究其法律责任。
第二十二条SoLoMo安徽工作组将定期抽查财务部的财务收支情况，若发现财务问题，将追究财务人员直接责任，同时追究财务总监的责任。
第二十三条SoLoMo安徽工作组依靠社会赞助举办活动，不得损害SoLoMo系统的形象、利益，事后应向SoLoMo系统如实汇报经费的使用情况，做到收入与支出的公开化和书面化。
第九章 附则
第二十五条本制度自公布之日起实施。
SoLoMo安徽工作组财务部
二〇一七年七月二十二日
附件1：《SoLoMo安徽工作组活动经费申请表》
附件2：《SoLoMo安徽工作组差旅费用报销明细表》
